有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年1月27日-平成27年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成27年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	拡大アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	99,123,278	1.2474	1.2357	-	50.19%
	日本	-		123,656,279	122,486,634	-
2	拡大アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	83,854,915	1.0145	1.0166	-	34.93%
	日本	-		85,079,181	85,246,906	-
3	アジア・オセアニア・リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	37,805,310	0.9677	0.9620	-	14.90%
	日本	-		36,587,973	36,368,708	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.03%
合計	100.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。