有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成26年8月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	拡大アジア債券マザーファンド	親投資信託受益証券	148,375,102	1.2263	1.2273	-	47.31%
	日本	-		181,952,404	182,100,762	-
2	拡大アジア好配当株マザーファンド	親投資信託受益証券	142,636,068	1.0094	1.0043	-	37.22%
	日本	-		143,976,861	143,249,403	-
3	アジア・オセアニア・リート・マザーファンド	親投資信託受益証券	62,324,099	0.9646	0.9568	-	15.49%
	日本	-		60,117,832	59,631,697	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
親投資信託受益証券	100.02%
合計	100.02%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。