剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	119,371,529	105,722,181
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,265,328,104	△258,922,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,667,529	77,013,181
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,667,529	77,013,181
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	41,100,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△258,922,317	77,586,994

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

			(単位:千円)
当期末残高		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金
当期変動額
剰余金の配当		-		15,000
当期変動額合計		-		15,000
当期末残高		3,587		18,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金
当期首残高		40,913		184,681
当期変動額
剰余金の配当		-		△165,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233
当期変動額
剰余金の配当		-		△150,000
当期純利益		143,768		146,233

2014/10/27 9:35

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		250,000
利益剰余金
利益準備金		28,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		187,203
利益剰余金計		215,791

(2)中間損益計算書

2014/10/27 9:35

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/10/27 9:35

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		3,587		18,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		184,681		165,914
利益剰余金合計		188,269		184,502

2014/10/27 9:35

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	4,660,745,730	3,125,258,876
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△427,919,328	487,913,650

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/27 9:35