剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	987,949	6,632,043
期首剰余金又は期首欠損金(△)	77,586,994	181,687,407
剰余金増加額又は欠損金減少額	13,904,604	102,342,387
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,904,604	102,342,387
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,477	25,327,023
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,477	25,327,023
分配金	28,663,718	42,666,271
期末剰余金又は期末欠損金(△)	181,687,407	412,882,023

2015/10/26 9:23

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
資本金		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		174,939
利益剰余金計		213,527

(2)中間損益計算書

2015/10/26 9:23

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e>第8特定期間

2015/10/26 9:23

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		18,587		28,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		165,914		198,883
利益剰余金合計		184,502		227,471

2015/10/26 9:23

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	2,930,266,208	2,997,368,910
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	769,022,554	1,269,688,747

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/10/26 9:23