有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)

【提出】
2014/10/27 9:35
【資料】
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【項目】
46項目

(平成26年8月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,443,705,880円
Ⅱ 負債総額2,089,595円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,441,616,285円
Ⅳ 発行済口数1,370,000,464口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0523円

<ご参考>「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」
(平成26年8月29日現在)

Ⅰ 資産総額3,535,601,829円
Ⅱ 負債総額-円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,535,601,829円
Ⅳ 発行済口数3,066,346,885口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1530円

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