- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
| (平成27年7月31日) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,225,461,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,496,464 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,218,965,286 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,798,002,893 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2341 | 円 |
<ご参考>「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」
| (平成27年7月31日) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,283,878,787 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,358,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,273,519,995 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,993,249,740 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4277 | 円 |
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