- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
| (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,793,242,630 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,496,264 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,790,746,366 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,509,025,528 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1867 | 円 |
<ご参考>「ベアリング全ヨーロッパ好配当利回り株マザーファンド」
| (平成27年2月27日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,905,907,139 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,549,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,866,357,732 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,894,368,758 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3358 | 円 |
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