- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)
①【純資産の推移】
平成26年8月29日現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
平成26年8月29日現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次のとおりです。
| 計算期間 | 純資産総額 (百万円) | 1万口当たり純資産額 (円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成20年7月28日) | (分配付) (分配落) | 6,406 6,406 | (分配付) (分配落) | 8,028 8,028 |
| 第2期計算期間末 (平成21年7月27日) | (分配付) (分配落) | 1,987 1,987 | (分配付) (分配落) | 4,744 4,744 |
| 第3期計算期間末 (平成22年7月26日) | (分配付) (分配落) | 1,805 1,805 | (分配付) (分配落) | 4,893 4,893 |
| 第4期計算期間末 (平成23年7月26日) | (分配付) (分配落) | 1,596 1,596 | (分配付) (分配落) | 5,742 5,742 |
| 第5期計算期間末 (平成24年7月26日) | (分配付) (分配落) | 1,324 1,324 | (分配付) (分配落) | 5,115 5,115 |
| 第6期計算期間末 (平成25年7月26日) | (分配付) (分配落) | 1,691 1,691 | (分配付) (分配落) | 8,672 8,672 |
| 第7期計算期間末 (平成26年7月28日) | (分配付) (分配落) | 1,488 1,447 | (分配付) (分配落) | 10,866 10,566 |
| 平成25年 8月末日 | 1,673 | 8,584 | ||
| 平成25年 9月末日 | 1,751 | 9,074 | ||
| 平成25年10月末日 | 1,806 | 9,607 | ||
| 平成25年11月末日 | 1,783 | 10,019 | ||
| 平成25年12月末日 | 1,881 | 10,569 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,696 | 10,218 | ||
| 平成26年 2月末日 | 1,766 | 10,709 | ||
| 平成26年 3月末日 | 1,754 | 10,763 | ||
| 平成26年 4月末日 | 1,782 | 11,074 | ||
| 平成26年 5月末日 | 1,779 | 11,050 | ||
| 平成26年 6月末日 | 1,765 | 11,035 | ||
| 平成26年 7月末日 | 1,453 | 10,607 | ||
| 平成26年 8月末日 | 1,441 | 10,523 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
