有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

①【純資産の推移】
平成27年7月31日現在、同日前1年以内における各月末および下記特定期間末(第7期までにおいては各決算期末)の純資産の推移は次のとおりです。

計算期間	純資産総額 (百万円)		1万口当たり純資産額 (円)
第1期計算期間 (平成20年7月28日)	(分配付) (分配落)	6,406 6,406	(分配付) (分配落)	8,028 8,028
第2期計算期間 (平成21年7月27日)	(分配付) (分配落)	1,987 1,987	(分配付) (分配落)	4,744 4,744
第3期計算期間 (平成22年7月26日)	(分配付) (分配落)	1,805 1,805	(分配付) (分配落)	4,893 4,893
第4期計算期間 (平成23年7月26日)	(分配付) (分配落)	1,596 1,596	(分配付) (分配落)	5,742 5,742
第5期計算期間 (平成24年7月26日)	(分配付) (分配落)	1,324 1,324	(分配付) (分配落)	5,115 5,115
第6期計算期間 (平成25年7月26日)	(分配付) (分配落)	1,691 1,691	(分配付) (分配落)	8,672 8,672
第7期計算期間 (平成26年7月28日)	(分配付) (分配落)	1,488 1,447	(分配付) (分配落)	10,866 10,566
第8特定期間 (平成27年1月26日)	(分配付) (分配落)	1,686 1,657	(分配付) (分配落)	11,431 11,231
第9特定期間 (平成27年7月27日)	(分配付) (分配落)	2,244 2,201	(分配付) (分配落)	12,558 12,308
平成26年 7月末日		1,453		10,607
平成26年 8月末日		1,441		10,523
平成26年 9月末日		1,477		10,712
平成26年10月末日		1,444		10,383
平成26年11月末日		1,635		11,655
平成26年12月末日		1,707		11,662
平成27年 1月末日		1,689		11,344
平成27年 2月末日		1,790		11,867
平成27年 3月末日		1,846		11,872
平成27年 4月末日		1,891		12,001
平成27年 5月末日		2,105		12,675
平成27年 6月末日		2,148		12,290
平成27年 7月末日		2,218		12,341

(注)当ファンドは、平成26年7月29日に開始する第8期計算期間から計算期間を年4回に変更しました。このため、第8特定期間は、第8期から第9期、第9特定期間は第10期から第11期を指します(以下、同じ)。