- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月27日-平成28年7月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 7月28日) | 6,406 | 6,406 | 0.8028 | 0.8028 |
| 第2計算期間末 | (2009年 7月27日) | 1,987 | 1,987 | 0.4744 | 0.4744 |
| 第3計算期間末 | (2010年 7月26日) | 1,805 | 1,805 | 0.4893 | 0.4893 |
| 第4計算期間末 | (2011年 7月26日) | 1,596 | 1,596 | 0.5742 | 0.5742 |
| 第5計算期間末 | (2012年 7月26日) | 1,324 | 1,324 | 0.5115 | 0.5115 |
| 第6計算期間末 | (2013年 7月26日) | 1,691 | 1,691 | 0.8672 | 0.8672 |
| 第7計算期間末 | (2014年 7月28日) | 1,447 | 1,488 | 1.0566 | 1.0866 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月26日) | 1,657 | 1,672 | 1.1231 | 1.1331 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月27日) | 2,201 | 2,228 | 1.2308 | 1.2458 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月26日) | 1,891 | 1,920 | 0.9783 | 0.9933 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月26日) | 1,571 | 1,600 | 0.8264 | 0.8414 |
| 2015年 7月末日 | 2,218 | ― | 1.2341 | ― | |
| 8月末日 | 2,173 | ― | 1.1656 | ― | |
| 9月末日 | 2,052 | ― | 1.0917 | ― | |
| 10月末日 | 2,193 | ― | 1.1535 | ― | |
| 11月末日 | 2,192 | ― | 1.1401 | ― | |
| 12月末日 | 2,171 | ― | 1.1174 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 1,965 | ― | 1.0125 | ― | |
| 2月末日 | 1,847 | ― | 0.9479 | ― | |
| 3月末日 | 1,958 | ― | 1.0010 | ― | |
| 4月末日 | 1,912 | ― | 0.9747 | ― | |
| 5月末日 | 1,900 | ― | 0.9789 | ― | |
| 6月末日 | 1,541 | ― | 0.8095 | ― | |
| 7月末日 | 1,576 | ― | 0.8310 | ― | |
| (注)当ファンドは、平成26年7月29日に開始する第8期計算期間から計算期間を年4回に変更しました。 このため、第8期以降は特定期間毎の表示としております。以下同じ。 |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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