当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成25年7月31日至 平成26年7月30日	第8期自 平成26年7月31日至 平成27年7月30日
経常利益又は経常損失(△)		793,794,121	380,984,101
当期純利益又は当期純損失(△)		793,794,121	380,984,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		203,928,956	50,146,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)		247,649,027	786,891,543

2015/10/28 9:09

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			434,384
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	392	392	392

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	当期純利益			1,325,786
	株主資本以外の項目の当期の変動額(純額)	1,456	1,456	1,456

2015/10/28 9:09

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自 平成 25年 4月 1日至 平成 26年 3月 31日)	当事業年度(自 平成 26年 4月 1日至 平成 27年 3月 31日)
1株当たり純資産額130,902円04銭1株当たり当期純利益金額10,859円62銭	1株当たり純資産額164,083円11銭1株当たり当期純利益金額33,144円65銭

(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎

2015/10/28 9:09

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7期自 平成25年7月31日至 平成26年7月30日	第8期自 平成26年7月31日至 平成27年7月30日
分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(31,243,084円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(558,622,081円)、信託約款に規定される収益調整金(45,837,415円)及び分配準備積立金(176,030,967円)より分配対象収益は811,733,547円(1万口当たり3,267.55円)であり、うち24,842,004円(1万口当たり100円)を分配金額としております。	分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,911,329円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除した額(301,926,542円)、信託約款に規定される収益調整金(37,564,162円)及び分配準備積立金(535,961,175円)より分配対象収益は904,363,208円(1万口当たり4,997.16円)であり、うち18,097,470円(1万口当たり100円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

2015/10/28 9:09