剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第7期自 平成25年7月31日至 平成26年7月30日	第8期自 平成26年7月31日至 平成27年7月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		203,928,956	50,146,230
期首剰余金又は期首欠損金(△)		247,649,027	786,891,543
剰余金増加額又は欠損金減少額		79,618,752	5,450,596
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,618,752	5,450,596
剰余金減少額又は欠損金増加額		105,399,397	218,816,802
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	105,399,397	218,816,802
分配金		24,842,004	18,097,470
期末剰余金又は期末欠損金(△)		786,891,543	886,265,738

2015/10/28 9:09

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/10/28 9:09