剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期自 平成26年7月31日至 平成27年7月30日	第9期自 平成27年7月31日至 平成28年8月1日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		50,146,230	30,918,695
期首剰余金又は期首欠損金(△)		786,891,543	886,265,738
剰余金増加額又は欠損金減少額		5,450,596	30,557,644
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,450,596	30,557,644
剰余金減少額又は欠損金増加額		218,816,802	161,813,655
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,816,802	161,813,655
分配金		18,097,470	15,217,458
期末剰余金又は期末欠損金(△)		886,265,738	1,158,315,796

2016/10/27 9:02

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/10/27 9:02