- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月31日-平成27年7月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1期計算期間(平成20年7月30日現在) | 11,960 | 11,960 | 0.7398 | 0.7398 |
| 第2期計算期間(平成21年7月30日現在) | 7,177 | 7,177 | 0.6603 | 0.6603 |
| 第3期計算期間(平成22年7月30日現在) | 5,205 | 5,205 | 0.6471 | 0.6471 |
| 第4期計算期間(平成23年8月1日現在) | 4,092 | 4,092 | 0.6842 | 0.6842 |
| 第5期計算期間(平成24年7月30日現在) | 2,622 | 2,622 | 0.5660 | 0.5660 |
| 第6期計算期間(平成25年7月30日現在) | 3,800 | 3,800 | 1.0697 | 1.0697 |
| 第7期計算期間(平成26年7月30日現在) | 3,271 | 3,295 | 1.3168 | 1.3268 |
| 第8期計算期間(平成27年7月30日現在) | 2,696 | 2,714 | 1.4897 | 1.4997 |
| 平成26年8月末日 | 3,252 | - | 1.3266 | - |
| 平成26年9月末日 | 3,188 | - | 1.3252 | - |
| 平成26年10月末日 | 3,146 | - | 1.3228 | - |
| 平成26年11月末日 | 3,115 | - | 1.3635 | - |
| 平成26年12月末日 | 3,083 | - | 1.4007 | - |
| 平成27年1月末日 | 3,086 | - | 1.4163 | - |
| 平成27年2月末日 | 2,931 | - | 1.4202 | - |
| 平成27年3月末日 | 2,892 | - | 1.4688 | - |
| 平成27年4月末日 | 2,794 | - | 1.4550 | - |
| 平成27年5月末日 | 2,782 | - | 1.4841 | - |
| 平成27年6月末日 | 2,781 | - | 1.5047 | - |
| 平成27年7月末日 | 2,702 | - | 1.4910 | - |
| 平成27年8月末日 | 2,603 | - | 1.4568 | - |
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