有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月31日-令和3年7月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第5期計算期間(2012年7月30日現在) | 2,622 | 2,622 | 0.5660 | 0.5660 |
| 第6期計算期間(2013年7月30日現在) | 3,800 | 3,800 | 1.0697 | 1.0697 |
| 第7期計算期間(2014年7月30日現在) | 3,271 | 3,295 | 1.3168 | 1.3268 |
| 第8期計算期間(2015年7月30日現在) | 2,696 | 2,714 | 1.4897 | 1.4997 |
| 第9期計算期間(2016年8月1日現在) | 2,680 | 2,695 | 1.7612 | 1.7712 |
| 第10期計算期間(2017年7月31日現在) | 2,525 | 2,537 | 2.1246 | 2.1346 |
| 第11期計算期間(2018年7月30日現在) | 2,697 | 2,708 | 2.5981 | 2.6081 |
| 第12期計算期間(2019年7月30日現在) | 2,024 | 2,024 | 2.2254 | 2.2254 |
| 第13期計算期間(2020年7月30日現在) | 1,727 | 1,727 | 2.2051 | 2.2051 |
| 第14期計算期間(2021年7月30日現在) | 1,818 | 1,825 | 2.8039 | 2.8139 |
| 2020年8月末日 | 1,805 | - | 2.3438 | - |
| 2020年9月末日 | 1,948 | - | 2.5450 | - |
| 2020年10月末日 | 1,876 | - | 2.5262 | - |
| 2020年11月末日 | 2,024 | - | 2.7534 | - |
| 2020年12月末日 | 1,968 | - | 2.7532 | - |
| 2021年1月末日 | 1,921 | - | 2.7376 | - |
| 2021年2月末日 | 1,842 | - | 2.7057 | - |
| 2021年3月末日 | 1,948 | - | 2.8849 | - |
| 2021年4月末日 | 1,851 | - | 2.7679 | - |
| 2021年5月末日 | 1,815 | - | 2.7587 | - |
| 2021年6月末日 | 1,878 | - | 2.8845 | - |
| 2021年7月末日 | 1,818 | - | 2.8039 | - |
| 2021年8月末日 | 1,858 | - | 2.8619 | - |
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