- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月31日-令和2年7月30日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第4期計算期間(2011年8月1日現在) | 4,092 | 4,092 | 0.6842 | 0.6842 |
| 第5期計算期間(2012年7月30日現在) | 2,622 | 2,622 | 0.5660 | 0.5660 |
| 第6期計算期間(2013年7月30日現在) | 3,800 | 3,800 | 1.0697 | 1.0697 |
| 第7期計算期間(2014年7月30日現在) | 3,271 | 3,295 | 1.3168 | 1.3268 |
| 第8期計算期間(2015年7月30日現在) | 2,696 | 2,714 | 1.4897 | 1.4997 |
| 第9期計算期間(2016年8月1日現在) | 2,680 | 2,695 | 1.7612 | 1.7712 |
| 第10期計算期間(2017年7月31日現在) | 2,525 | 2,537 | 2.1246 | 2.1346 |
| 第11期計算期間(2018年7月30日現在) | 2,697 | 2,708 | 2.5981 | 2.6081 |
| 第12期計算期間(2019年7月30日現在) | 2,024 | 2,024 | 2.2254 | 2.2254 |
| 第13期計算期間(2020年7月30日現在) | 1,727 | 1,727 | 2.2051 | 2.2051 |
| 2019年8月末日 | 1,850 | - | 2.0490 | - |
| 2019年9月末日 | 1,907 | - | 2.1306 | - |
| 2019年10月末日 | 1,949 | - | 2.2116 | - |
| 2019年11月末日 | 1,987 | - | 2.3053 | - |
| 2019年12月末日 | 2,047 | - | 2.4342 | - |
| 2020年1月末日 | 1,872 | - | 2.2407 | - |
| 2020年2月末日 | 1,551 | - | 1.8897 | - |
| 2020年3月末日 | 1,389 | - | 1.7194 | - |
| 2020年4月末日 | 1,583 | - | 1.9693 | - |
| 2020年5月末日 | 1,747 | - | 2.1907 | - |
| 2020年6月末日 | 1,755 | - | 2.2041 | - |
| 2020年7月末日 | 1,688 | - | 2.1556 | - |
| 2020年8月末日 | 1,805 | - | 2.3438 | - |
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