三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,886,518 | 152,247,824 |
| 投資信託受益証券 | 17,327,401,811 | 13,077,294,558 |
| 親投資信託受益証券 | 25,252,147 | 25,264,580 |
| 未収入金 | 58,000,000 | 16,000,000 |
| 未収利息 | 399 | 345 |
| 流動資産合計 | 17,588,540,875 | 13,270,807,307 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,588,540,875 | 13,270,807,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,063,240 | 92,900,886 |
| 未払解約金 | 104,237,318 | 27,581,325 |
| 未払受託者報酬 | 627,617 | 486,748 |
| 未払委託者報酬 | 13,179,962 | 10,221,675 |
| その他未払費用 | 47,060 | 36,497 |
| 流動負債合計 | 222,155,197 | 131,227,131 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 222,155,197 | 131,227,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,015,810,046 | 23,225,221,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,649,424,368 | -10,085,641,441 |
| （分配準備積立金） | 50,378,539 | 46,583,180 |
| 元本等合計 | 17,366,385,678 | 13,139,580,176 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 17,366,385,678 | 13,139,580,176 |
| 負債純資産合計 | 17,588,540,875 | 13,270,807,307 |
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