三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,247,824 | 153,080,946 |
| 投資信託受益証券 | 13,077,294,558 | 11,615,787,615 |
| 親投資信託受益証券 | 25,264,580 | 25,277,013 |
| 未収入金 | 16,000,000 | － |
| 未収利息 | 345 | 343 |
| 流動資産合計 | 13,270,807,307 | 11,794,145,917 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,270,807,307 | 11,794,145,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,900,886 | 82,383,324 |
| 未払解約金 | 27,581,325 | 19,312,777 |
| 未払受託者報酬 | 486,748 | 432,241 |
| 未払委託者報酬 | 10,221,675 | 9,077,065 |
| その他未払費用 | 36,497 | 32,408 |
| 流動負債合計 | 131,227,131 | 111,237,815 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 131,227,131 | 111,237,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,225,221,617 | 20,595,831,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,085,641,441 | -8,912,923,117 |
| （分配準備積立金） | 46,583,180 | 57,381,478 |
| 元本等合計 | 13,139,580,176 | 11,682,908,102 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,139,580,176 | 11,682,908,102 |
| 負債純資産合計 | 13,270,807,307 | 11,794,145,917 |
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