三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 153,080,946 | 118,369,671 |
| 投資信託受益証券 | 11,615,787,615 | 11,366,642,242 |
| 親投資信託受益証券 | 25,277,013 | 25,289,447 |
| 未収入金 | － | 71,000,000 |
| 未収利息 | 343 | 265 |
| 流動資産合計 | 11,794,145,917 | 11,581,301,625 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,794,145,917 | 11,581,301,625 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 82,383,324 | 72,548,629 |
| 未払解約金 | 19,312,777 | 111,204,473 |
| 未払受託者報酬 | 432,241 | 365,218 |
| 未払委託者報酬 | 9,077,065 | 7,669,551 |
| その他未払費用 | 32,408 | 27,380 |
| 流動負債合計 | 111,237,815 | 191,815,251 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 111,237,815 | 191,815,251 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,595,831,219 | 18,137,157,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,912,923,117 | -6,747,671,119 |
| （分配準備積立金） | 57,381,478 | 74,121,130 |
| 元本等合計 | 11,682,908,102 | 11,389,486,374 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,682,908,102 | 11,389,486,374 |
| 負債純資産合計 | 11,794,145,917 | 11,581,301,625 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
