剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 6月11日至 平成26年12月10日	当期自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		10,061,750	△6,163,308
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,629,202,585	△1,867,387,878
剰余金増加額又は欠損金減少額		543,830,224	442,896,990
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	543,830,224	442,896,990
剰余金減少額又は欠損金増加額		13,977,033	11,011,985
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,977,033	11,011,985
分配金		※1102,291,631	※181,096,748
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,867,387,878	△1,745,141,387

2015/09/09 9:41

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年6月11日 至 平成26年12月10日)

2015/09/09 9:41

#3 附属明細表（連結）

 (1)貸借対照表

項目	前特定期間末(平成26年11月7日現在)	当特定期間末(平成27年5月7日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	6,571,998,585	5,078,416,899
剰余金
期末剰余金または欠損金(△)	△2,174,066,680	△1,927,605,230
(うち分配準備積立金)	(3,900,208)	(930,186)

(2)損益及び剰余金計算書

項目	前特定期間自 平成26年5月8日至 平成26年11月7日	当特定期間自 平成26年11月8日至 平成27年5月7日
	金額(円)	金額(円)
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額	4,035,682	△7,378,173
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	△2,883,676,486	△2,174,066,680
Ⅴ 欠損金減少額	503,008,676	507,403,563
Ⅵ 分配金	161,745,227	130,440,602
Ⅶ 期末剰余金または欠損金(△)	△2,174,066,680	△1,927,605,230

(3)注記表

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