剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成28年 6月11日至 平成28年12月12日	当期自 平成28年12月13日至 平成29年 6月12日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△677,695	521,685
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,930,772,884	△1,787,624,774
剰余金増加額又は欠損金減少額		151,743,878	128,284,314
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,743,878	128,284,314
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,043,943	29,287,179
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,043,943	29,287,179
分配金		※156,756,931	※153,240,736
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,787,624,774	△1,655,909,734

2017/09/11 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成28年6月11日 至 平成28年12月12日)

2017/09/11 9:05

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

項目	前特定期間末(平成28年11月7日現在)	当特定期間末(平成29年5月8日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	3,737,193,341	3,468,210,340
剰余金
期末剰余金または欠損金(△)	△1,944,691,024	△1,684,906,096
(うち分配準備積立金)	(569,560)	(659,042)

(2)損益及び剰余金計算書

項目	前特定期間自 平成28年5月10日至 平成28年11月7日	当特定期間自 平成28年11月8日至 平成29年5月8日
	金額(円)	金額(円)
Ⅲ 一部解約に伴う当期純利益金額または純損失金額(△)分配額	380,464	1,072,491
Ⅳ 期首剰余金または欠損金(△)	△2,043,686,425	△1,944,691,024
Ⅴ 欠損金減少額	152,157,558	135,255,524
Ⅵ 分配金	58,209,821	56,196,645
Ⅶ 期末剰余金または欠損金(△)	△1,944,691,024	△1,684,906,096

(3)注記表

2017/09/11 9:05