有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年5月25日-平成26年5月26日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン-DBLCI コモディティ・マザーファンド	親投資 信託受 益証券	1,281,811,117	0.7126	0.7069	-	99.26%
	日本			913,446,639	906,112,278	-

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.26%
合計	99.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン-DBLCI コモディティ・マザーファンド

					平成26年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	Deutsche Bank AG 29/Aug/2017	社債券	1,340,000,000	65.72	65.07	1.000000	96.23%
	イギリス			880,648,000	871,938,000	2017/8/29

(注)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類	投資比率
社債券	96.23%
合計	96.23%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。