有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月25日-令和2年5月25日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・コモディティ ファンド
(参考)損保ジャパン・コモディティ マザーファンド
損保ジャパン・コモディティ ファンド
| 2020年5月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン・コモディティ マザーファンド | 1,569,044,402 | 0.2121 | 332,794,317 | 0.2120 | 332,637,413 | 97.41 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.41 |
| 合計 | 97.41 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン・コモディティ マザーファンド
| 2020年5月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMODITY | 213,500 | 1,339.02 | 285,881,026 | 1,317.57 | 281,302,860 | 84.58 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年5月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 84.58 |
| 合計 | 84.58 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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