有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月25日-令和1年5月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン・コモディティ ファンド
(参考)損保ジャパン・コモディティ マザーファンド
損保ジャパン・コモディティ ファンド
| 2019年5月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン・コモディティ マザーファンド | 1,696,979,913 | 0.2834 | 480,924,107 | 0.2858 | 484,996,859 | 98.77 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.77 |
| 合計 | 98.77 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン・コモディティ マザーファンド
| 2019年5月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | フランス | 投資信託受益証券 | LYX ETF TH-REUTERS CORECOMMODITY | 245,500 | 1,822.08 | 447,321,273 | 1,852.03 | 454,673,517 | 93.76 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年5月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 93.76 |
| 合計 | 93.76 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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