NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,558,006 | 75,005,964 |
| 社債券 | 7,412,224,900 | 7,932,556,600 |
| 未収利息 | 143 | 135 |
| 流動資産計 | 7,479,783,049 | 8,007,562,699 |
| 資産の部合計 | 7,479,783,049 | 8,007,562,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,760,611 | 2,100,694 |
| 未払委託者報酬 | 24,845,438 | 18,906,195 |
| その他未払費用 | 543,026 | 410,158 |
| 流動負債計 | 28,149,075 | 21,417,047 |
| 負債の部合計 | 28,149,075 | 21,417,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,290,053,132 | 5,290,053,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,161,580,842 | 2,696,092,520 |
| 元本等合計 | 7,451,633,974 | 7,986,145,652 |
| 純資産の部合計 | 7,451,633,974 | 7,986,145,652 |
| 負債・純資産合計 | 7,479,783,049 | 8,007,562,699 |
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