NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年7月8日 | 2016年1月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,764,405 | 41,638,070 |
| 社債券 | 6,422,639,000 | 5,908,895,800 |
| 未収利息 | 114 | 79 |
| その他未収収益 | － | 2,968,608 |
| 流動資産計 | 6,483,403,519 | 5,953,502,557 |
| 資産の部合計 | 6,483,403,519 | 5,953,502,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,840,270 | 1,674,899 |
| 未払委託者報酬 | 16,562,376 | 15,074,000 |
| その他未払費用 | 364,540 | 329,759 |
| 流動負債計 | 18,767,186 | 17,078,658 |
| 負債の部合計 | 18,767,186 | 17,078,658 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,169,027,408 | 4,169,027,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,295,608,925 | 1,767,396,491 |
| 元本等合計 | 6,464,636,333 | 5,936,423,899 |
| 純資産の部合計 | 6,464,636,333 | 5,936,423,899 |
| 負債・純資産合計 | 6,483,403,519 | 5,953,502,557 |
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