NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年7月8日 | 2017年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,926,121 | 58,405,173 |
| 社債券 | 6,023,340,000 | 6,069,674,000 |
| 流動資産計 | 6,089,266,121 | 6,128,079,173 |
| 資産の部合計 | 6,089,266,121 | 6,128,079,173 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 1,631,125 | 1,650,449 |
| 未払委託者報酬 | 14,680,101 | 14,853,926 |
| 未払利息 | 100 | 162 |
| その他未払費用 | 320,151 | 324,102 |
| 流動負債計 | 16,631,477 | 16,828,639 |
| 負債の部合計 | 16,631,477 | 16,828,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,169,027,408 | 4,169,027,408 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,903,607,236 | 1,942,223,126 |
| 元本等合計 | 6,072,634,644 | 6,111,250,534 |
| 純資産の部合計 | 6,072,634,644 | 6,111,250,534 |
| 負債・純資産合計 | 6,089,266,121 | 6,128,079,173 |
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