NEXT FUNDS金価格連動型上場投信（1328）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年7月8日 | 2026年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,804,096,385 | 2,266,628,474 |
| コール・ローン | 4,127,183,211 | 8,194,736,161 |
| 国債証券 | － | 19,974,291,500 |
| 派生商品評価勘定 | 333,870,962 | 823,975,800 |
| 現先取引勘定 | 14,490,000,000 | 16,250,000,000 |
| 未収利息 | 55,208 | 222,171 |
| 差入委託証拠金 | 3,108,872,935 | 12,982,795,816 |
| 流動資産計 | 24,864,078,701 | 60,492,649,922 |
| 資産の部合計 | 24,864,078,701 | 60,492,649,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 27,051,485 | 5,310,429,381 |
| 未払解約金 | － | 318,700,000 |
| 未払受託者報酬 | 5,572,198 | 10,585,595 |
| 未払委託者報酬 | 50,149,752 | 45,870,866 |
| その他未払費用 | 1,088,549 | 4,503,536 |
| 流動負債計 | 83,861,984 | 5,690,089,378 |
| 負債の部合計 | 83,861,984 | 5,690,089,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,404,200,984 | 8,767,560,984 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,376,015,733 | 46,034,999,560 |
| 元本等合計 | 24,780,216,717 | 54,802,560,544 |
| 純資産の部合計 | 24,780,216,717 | 54,802,560,544 |
| 負債・純資産合計 | 24,864,078,701 | 60,492,649,922 |
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