有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

①【純資産の推移】
2014年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1期	(2007年10月22日)	54,508	58,635	1.0565	1.1365
第2期	(2008年1月21日)	52,034	52,590	0.9355	0.9455
第3期	(2008年4月21日)	52,758	53,296	0.9803	0.9903
第4期	(2008年7月22日)	46,644	47,131	0.9582	0.9682
第5期	(2008年10月20日)	23,494	23,850	0.5282	0.5362
第6期	(2009年1月20日)	16,891	17,188	0.3981	0.4051
第7期	(2009年4月20日)	18,885	19,164	0.4735	0.4805
第8期	(2009年7月21日)	19,582	19,804	0.5287	0.5347
第9期	(2009年10月20日)	19,895	20,097	0.5930	0.5990
第10期	(2010年1月20日)	18,335	18,518	0.6006	0.6066
第11期	(2010年4月20日)	17,620	17,764	0.6126	0.6176
第12期	(2010年7月20日)	14,234	14,368	0.5301	0.5351
第13期	(2010年10月20日)	13,837	13,963	0.5532	0.5582
第14期	(2011年1月20日)	13,766	13,883	0.5838	0.5888
第15期	(2011年4月20日)	13,015	13,122	0.6081	0.6131
第16期	(2011年7月20日)	11,219	11,318	0.5659	0.5709
第17期	(2011年10月20日)	8,698	8,789	0.4759	0.4809
第18期	(2012年1月20日)	8,038	8,119	0.4923	0.4973
第19期	(2012年4月20日)	7,984	8,060	0.5306	0.5356
第20期	(2012年7月20日)	6,889	6,960	0.4827	0.4877
第21期	(2012年10月22日)	6,883	6,952	0.5052	0.5102
第22期	(2013年1月21日)	7,914	7,980	0.5952	0.6002
第23期	(2013年4月22日)	7,653	7,715	0.6154	0.6204
第24期	(2013年7月22日)	6,963	7,022	0.5907	0.5957
第25期	(2013年10月21日)	6,927	6,984	0.6063	0.6113
第26期	(2014年1月20日)	6,462	6,515	0.6080	0.6130
	2013年1月末日	7,873	-	0.6028	-
	2013年2月末日	7,645	-	0.5967	-
	2013年3月末日	7,576	-	0.6024	-
	2013年4月末日	7,655	-	0.6165	-
	2013年5月末日	7,625	-	0.6267	-
	2013年6月末日	6,757	-	0.5707	-
	2013年7月末日	6,775	-	0.5758	-
	2013年8月末日	6,595	-	0.5664	-

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
	2013年9月末日	6,757	-	0.5861	-
	2013年10月末日	6,916	-	0.6056	-
	2013年11月末日	6,920	-	0.6156	-
	2013年12月末日	6,816	-	0.6340	-
	2014年1月末日	6,204	-	0.5847	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。