有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

①【純資産の推移】
2020年1月31日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第6特定期間末	(2010年7月20日)	14,234	14,368	0.5301	0.5351
第7特定期間末	(2011年1月20日)	13,766	13,883	0.5838	0.5888
第8特定期間末	(2011年7月20日)	11,219	11,318	0.5659	0.5709
第9特定期間末	(2012年1月20日)	8,038	8,119	0.4923	0.4973
第10特定期間末	(2012年7月20日)	6,889	6,960	0.4827	0.4877
第11特定期間末	(2013年1月21日)	7,914	7,980	0.5952	0.6002
第12特定期間末	(2013年7月22日)	6,963	7,022	0.5907	0.5957
第13特定期間末	(2014年1月20日)	6,462	6,515	0.6080	0.6130
第14特定期間末	(2014年7月22日)	6,368	6,418	0.6351	0.6401
第15特定期間末	(2015年1月20日)	5,752	5,800	0.6049	0.6099
第16特定期間末	(2015年7月21日)	5,546	5,590	0.6251	0.6301
第17特定期間末	(2016年1月20日)	3,776	3,817	0.4542	0.4592
第18特定期間末	(2016年7月20日)	3,792	3,832	0.4722	0.4772
第19特定期間末	(2017年1月20日)	3,788	3,826	0.5085	0.5135
第20特定期間末	(2017年7月20日)	3,732	3,766	0.5452	0.5502
第21特定期間末	(2018年1月22日)	3,837	3,868	0.6126	0.6176
第22特定期間末	(2018年7月20日)	3,218	3,247	0.5481	0.5531
第23特定期間末	(2019年1月21日)	2,723	2,751	0.4948	0.4998
第24特定期間末	(2019年7月22日)	2,719	2,746	0.5157	0.5207
第25特定期間末	(2020年1月20日)	2,740	2,765	0.5503	0.5553
	2019年1月末日	2,733	-	0.4960	-
	2月末日	2,885	-	0.5251	-
	3月末日	2,846	-	0.5221	-
	4月末日	2,882	-	0.5332	-
	5月末日	2,669	-	0.4969	-
	6月末日	2,764	-	0.5173	-
	7月末日	2,720	-	0.5156	-
	8月末日	2,514	-	0.4808	-
	9月末日	2,609	-	0.5014	-
	10月末日	2,653	-	0.5122	-
	11月末日	2,642	-	0.5183	-
	12月末日	2,727	-	0.5448	-
	2020年1月末日	2,573	-	0.5173	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。