有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

①【純資産の推移】
2015年1月30日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり純 資産額(円) (分配落)	1口当たり純 資産額(円) (分配付)
第1特定期間末	(2008年1月21日)	52,034	52,590	0.9355	0.9455
第2特定期間末	(2008年7月22日)	46,644	47,131	0.9582	0.9682
第3特定期間末	(2009年1月20日)	16,891	17,188	0.3981	0.4051
第4特定期間末	(2009年7月21日)	19,582	19,804	0.5287	0.5347
第5特定期間末	(2010年1月20日)	18,335	18,518	0.6006	0.6066
第6特定期間末	(2010年7月20日)	14,234	14,368	0.5301	0.5351
第7特定期間末	(2011年1月20日)	13,766	13,883	0.5838	0.5888
第8特定期間末	(2011年7月20日)	11,219	11,318	0.5659	0.5709
第9特定期間末	(2012年1月20日)	8,038	8,119	0.4923	0.4973
第10特定期間末	(2012年7月20日)	6,889	6,960	0.4827	0.4877
第11特定期間末	(2013年1月21日)	7,914	7,980	0.5952	0.6002
第12特定期間末	(2013年7月22日)	6,963	7,022	0.5907	0.5957
第13特定期間末	(2014年1月20日)	6,462	6,515	0.6080	0.6130
第14特定期間末	(2014年7月22日)	6,368	6,418	0.6351	0.6401
第15特定期間末	(2015年1月20日)	5,752	5,800	0.6049	0.6099
	2014年1月末日	6,204	-	0.5847	-
	2月末日	6,275	-	0.5955	-
	3月末日	6,394	-	0.6168	-
	4月末日	6,372	-	0.6169	-
	5月末日	6,458	-	0.6303	-
	6月末日	6,471	-	0.6397	-
	7月末日	6,448	-	0.6431	-
	8月末日	6,423	-	0.6454	-
	9月末日	6,358	-	0.6463	-
	10月末日	6,174	-	0.6288	-
	11月末日	6,525	-	0.6737	-
	12月末日	6,021	-	0.6313	-
	2015年1月末日	5,805	-	0.6099	-

(注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。