臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)
期別	第82計算期間
計算期間	平成26年5月16日～平成26年6月16日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	173,464,282円
期末受益権口数	217,749,149口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,966円
期中騰落率	1.38%
期別	第83計算期間
計算期間	平成26年6月17日～平成26年7月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	166,919,645円
期末受益権口数	207,460,177口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,046円
期中騰落率	1.26%
期別	第84計算期間
計算期間	平成26年7月16日～平成26年8月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	160,275,766円
期末受益権口数	198,976,453口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,055円
期中騰落率	0.36%