臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)
期別	第91計算期間
計算期間	平成27年2月17日～平成27年3月16日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	151,147,858円
期末受益権口数	160,280,501口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,430円
期中騰落率	△1.16%
期別	第92計算期間
計算期間	平成27年3月17日～平成27年4月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	153,651,659円
期末受益権口数	161,545,142口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,511円
期中騰落率	1.07%
期別	第93計算期間
計算期間	平成27年4月16日～平成27年5月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	145,980,916円
期末受益権口数	153,870,231口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,487円
期中騰落率	△0.04%