臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)
期別	第112計算期間
計算期間	平成28年11月16日～平成28年12月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	96,671,544円
期末受益権口数	117,412,412口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,234円
期中騰落率	11.69%
期別	第113計算期間
計算期間	平成28年12月16日～平成29年1月16日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	95,091,900円
期末受益権口数	117,463,461口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,095円
期中騰落率	△1.45%
期別	第114計算期間
計算期間	平成29年1月17日～平成29年2月15日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	96,471,763円
期末受益権口数	117,516,042口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,209円
期中騰落率	1.66%