剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期(自 平成24年8月29日至 平成25年8月28日)	第7期(自 平成25年8月29日至 平成26年8月28日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		608,172,975	288,963,905
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△1,254,470,422	△161,850,063
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,208,491,900	243,997,969
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,208,491,900	76,835,375
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	167,162,594
剰余金減少額又は欠損金増加額		463,217,932	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	463,217,932	-
分配金		-	384,983,740
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△161,850,063	115,113,362

2014/11/28 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			191,950

第34期 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/11/28 9:04

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/11/28 9:04

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	2,405,831,409	1,110,146,638
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	△424,245,436	254,910,803

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/11/28 9:04