有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月29日-平成26年8月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 (自 平成24年8月29日 至 平成25年8月28日) | 第7期 (自 平成25年8月29日 至 平成26年8月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 58,365 | 23,893 | |
| 有価証券売買等損益 | 1,008,858,450 | 753,125,245 | |
| 営業収益合計 | 1,008,916,815 | 753,149,138 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,362,727 | 2,045,856 | |
| 委託者報酬 | 50,798,572 | 43,985,713 | |
| その他費用 | 236,150 | 204,468 | |
| 営業費用合計 | 53,397,449 | 46,236,037 | |
| 営業利益 | 955,519,366 | 706,913,101 | |
| 経常利益 | 955,519,366 | 706,913,101 | |
| 当期純利益 | 955,519,366 | 706,913,101 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 608,172,975 | 288,963,905 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,254,470,422 | △161,850,063 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,208,491,900 | 243,997,969 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,208,491,900 | 76,835,375 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 167,162,594 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 463,217,932 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 463,217,932 | - | |
| 分配金 | - | 384,983,740 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △161,850,063 | 115,113,362 | |
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