有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月31日-令和4年8月29日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第14期 (自 2020年8月29日 至 2021年8月30日) | 第15期 (自 2021年8月31日 至 2022年8月29日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 461 | 2,334 | |
| 有価証券売買等損益 | 525,660,039 | 510,326,277 | |
| 営業収益合計 | 525,660,500 | 510,328,611 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 75,129 | 77,686 | |
| 受託者報酬 | 1,564,956 | 1,767,461 | |
| 委託者報酬 | 33,646,253 | 38,000,215 | |
| その他費用 | 312,862 | 353,361 | |
| 営業費用合計 | 35,599,200 | 40,198,723 | |
| 営業利益 | 490,061,300 | 470,129,888 | |
| 経常利益 | 490,061,300 | 470,129,888 | |
| 当期純利益 | 490,061,300 | 470,129,888 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 84,255,920 | 69,018,949 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 59,077,837 | 442,728,427 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,702,901 | 229,309,281 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 54,702,901 | 229,309,281 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,365,103 | 132,370,125 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,365,103 | 132,370,125 | |
| 分配金 | 53,492,588 | 67,785,865 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 442,728,427 | 872,992,657 | |
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