有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年8月29日-令和1年8月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 (自 2017年8月29日 至 2018年8月28日) | 第12期 (自 2018年8月29日 至 2019年8月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 48 | 55 | |
| 有価証券売買等損益 | 299,167,376 | △7,053,439 | |
| 営業収益合計 | 299,167,424 | △7,053,384 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 116,235 | 94,787 | |
| 受託者報酬 | 2,084,946 | 1,684,570 | |
| 委託者報酬 | 44,826,227 | 36,218,071 | |
| その他費用 | 417,529 | 342,402 | |
| 営業費用合計 | 47,444,937 | 38,339,830 | |
| 営業利益 | 251,722,487 | △45,393,214 | |
| 経常利益 | 251,722,487 | △45,393,214 | |
| 当期純利益 | 251,722,487 | △45,393,214 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 168,182,412 | △7,869,772 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 156,752,807 | 268,788,650 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 321,907,930 | 43,870,104 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 321,907,930 | 43,870,104 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,992,115 | 69,847,376 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 193,992,115 | 69,847,376 | |
| 分配金 | 99,420,047 | 57,996,397 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 268,788,650 | 147,291,539 | |
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