有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 平成25年8月29日 至 平成26年8月28日) | 第8期 (自 平成26年8月29日 至 平成27年8月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 23,893 | 20,171 | |
| 有価証券売買等損益 | 753,125,245 | 11,151,234 | |
| 営業収益合計 | 753,149,138 | 11,171,405 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 2,045,856 | 2,352,178 | |
| 委託者報酬 | 43,985,713 | 50,571,663 | |
| その他費用 | 204,468 | 235,096 | |
| 営業費用合計 | 46,236,037 | 53,158,937 | |
| 営業利益 | 706,913,101 | △41,987,532 | |
| 経常利益 | 706,913,101 | △41,987,532 | |
| 当期純利益 | 706,913,101 | △41,987,532 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 288,963,905 | 42,229,077 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △161,850,063 | 115,113,362 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 243,997,969 | 181,757,297 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,835,375 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 167,162,594 | 181,757,297 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 85,577,594 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 85,577,594 | |
| 分配金 | 384,983,740 | 12,159,805 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,113,362 | 114,916,651 | |
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