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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

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【提出】: 2015/11/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第7期 (自平成25年8月29日至平成26年8月28日)	第8期 (自平成26年8月29日至平成27年8月28日)
営業収益
	受取利息	23,893	20,171
	有価証券売買等損益	753,125,245	11,151,234
	営業収益合計	753,149,138	11,171,405
営業費用
	受託者報酬	2,045,856	2,352,178
	委託者報酬	43,985,713	50,571,663
	その他費用	204,468	235,096
	営業費用合計	46,236,037	53,158,937
営業利益		706,913,101	△41,987,532
経常利益		706,913,101	△41,987,532
当期純利益		706,913,101	△41,987,532
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		288,963,905	42,229,077
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△161,850,063	115,113,362
剰余金増加額又は欠損金減少額		243,997,969	181,757,297
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,835,375	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	167,162,594	181,757,297
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	85,577,594
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	85,577,594
分配金		384,983,740	12,159,805
期末剰余金又は期末欠損金(△)		115,113,362	114,916,651

開示資料

決算

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