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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)

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【提出】: 2021/11/26 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第13期 (自 2019年8月29日至 2020年8月28日)	第14期 (自 2020年8月29日至 2021年8月30日)
営業収益
	受取利息	493	461
	有価証券売買等損益	△63,327,198	525,660,039
	営業収益合計	△63,326,705	525,660,500
営業費用
	支払利息	91,268	75,129
	受託者報酬	1,631,004	1,564,956
	委託者報酬	35,066,409	33,646,253
	その他費用	326,949	312,862
	営業費用合計	37,115,630	35,599,200
営業利益		△100,442,335	490,061,300
経常利益		△100,442,335	490,061,300
当期純利益		△100,442,335	490,061,300
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△26,672,371	84,255,920
期首剰余金又は期首欠損金(△)		147,291,539	59,077,837
剰余金増加額又は欠損金減少額		41,935,320	54,702,901
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,935,320	54,702,901
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,008,097	23,365,103
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,008,097	23,365,103
分配金		16,370,961	53,492,588
期末剰余金又は期末欠損金(△)		59,077,837	442,728,427

開示資料

決算

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