有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 (自 2019年8月29日 至 2020年8月28日) | 第14期 (自 2020年8月29日 至 2021年8月30日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 493 | 461 | |
| 有価証券売買等損益 | △63,327,198 | 525,660,039 | |
| 営業収益合計 | △63,326,705 | 525,660,500 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 91,268 | 75,129 | |
| 受託者報酬 | 1,631,004 | 1,564,956 | |
| 委託者報酬 | 35,066,409 | 33,646,253 | |
| その他費用 | 326,949 | 312,862 | |
| 営業費用合計 | 37,115,630 | 35,599,200 | |
| 営業利益 | △100,442,335 | 490,061,300 | |
| 経常利益 | △100,442,335 | 490,061,300 | |
| 当期純利益 | △100,442,335 | 490,061,300 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △26,672,371 | 84,255,920 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 147,291,539 | 59,077,837 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,935,320 | 54,702,901 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,935,320 | 54,702,901 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,008,097 | 23,365,103 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 40,008,097 | 23,365,103 | |
| 分配金 | 16,370,961 | 53,492,588 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 59,077,837 | 442,728,427 | |
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