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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)

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【提出】: 2016/11/29 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第8期 (自平成26年8月29日至平成27年8月28日)	第9期 (自平成27年8月29日至平成28年8月29日)
営業収益
	受取利息	20,171	6,385
	有価証券売買等損益	11,151,234	62,070,385
	営業収益合計	11,171,405	62,076,770
営業費用
	支払利息	-	29,631
	受託者報酬	2,352,178	1,770,778
	委託者報酬	50,571,663	38,071,454
	その他費用	235,096	178,973
	営業費用合計	53,158,937	40,050,836
営業利益		△41,987,532	22,025,934
経常利益		△41,987,532	22,025,934
当期純利益		△41,987,532	22,025,934
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		42,229,077	22,142,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)		115,113,362	114,916,651
剰余金増加額又は欠損金減少額		181,757,297	14,790,344
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,757,297	14,790,344
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,577,594	49,166,567
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,577,594	49,166,567
分配金		12,159,805	16,418,396
期末剰余金又は期末欠損金(△)		114,916,651	64,005,287

開示資料

決算

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