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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年8月30日-平成29年8月28日)

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【提出】: 2017/11/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第9期 (自平成27年8月29日至平成28年8月29日)	第10期 (自平成28年8月30日至平成29年8月28日)
営業収益
	受取利息	6,385	101
	有価証券売買等損益	62,070,385	205,763,725
	営業収益合計	62,076,770	205,763,826
営業費用
	支払利息	29,631	76,779
	受託者報酬	1,770,778	1,435,072
	委託者報酬	38,071,454	30,853,856
	その他費用	178,973	249,995
	営業費用合計	40,050,836	32,615,702
営業利益		22,025,934	173,148,124
経常利益		22,025,934	173,148,124
当期純利益		22,025,934	173,148,124
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		22,142,679	52,170,025
期首剰余金又は期首欠損金(△)		114,916,651	64,005,287
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,790,344	111,438,705
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,790,344	111,438,705
剰余金減少額又は欠損金増加額		49,166,567	33,233,235
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,166,567	33,233,235
分配金		16,418,396	106,436,049
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,005,287	156,752,807

開示資料

決算

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