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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)

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【提出】: 2018/11/28 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第10期 (自 2016年8月30日至 2017年8月28日)	第11期 (自 2017年8月29日至 2018年8月28日)
営業収益
	受取利息	101	48
	有価証券売買等損益	205,763,725	299,167,376
	営業収益合計	205,763,826	299,167,424
営業費用
	支払利息	76,779	116,235
	受託者報酬	1,435,072	2,084,946
	委託者報酬	30,853,856	44,826,227
	その他費用	249,995	417,529
	営業費用合計	32,615,702	47,444,937
営業利益		173,148,124	251,722,487
経常利益		173,148,124	251,722,487
当期純利益		173,148,124	251,722,487
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		52,170,025	168,182,412
期首剰余金又は期首欠損金(△)		64,005,287	156,752,807
剰余金増加額又は欠損金減少額		111,438,705	321,907,930
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,438,705	321,907,930
剰余金減少額又は欠損金増加額		33,233,235	193,992,115
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,233,235	193,992,115
分配金		106,436,049	99,420,047
期末剰余金又は期末欠損金(△)		156,752,807	268,788,650

開示資料

決算

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