有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第10期 (自 2016年8月30日 至 2017年8月28日) | 第11期 (自 2017年8月29日 至 2018年8月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 101 | 48 | |
| 有価証券売買等損益 | 205,763,725 | 299,167,376 | |
| 営業収益合計 | 205,763,826 | 299,167,424 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 76,779 | 116,235 | |
| 受託者報酬 | 1,435,072 | 2,084,946 | |
| 委託者報酬 | 30,853,856 | 44,826,227 | |
| その他費用 | 249,995 | 417,529 | |
| 営業費用合計 | 32,615,702 | 47,444,937 | |
| 営業利益 | 173,148,124 | 251,722,487 | |
| 経常利益 | 173,148,124 | 251,722,487 | |
| 当期純利益 | 173,148,124 | 251,722,487 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 52,170,025 | 168,182,412 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 64,005,287 | 156,752,807 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,438,705 | 321,907,930 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,438,705 | 321,907,930 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,233,235 | 193,992,115 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 33,233,235 | 193,992,115 | |
| 分配金 | 106,436,049 | 99,420,047 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 156,752,807 | 268,788,650 | |
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