有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/08/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第15期 (自 2021年8月31日 至 2022年8月29日) | 第16期 (自 2022年8月30日 至 2023年8月28日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 2,334 | 652 | |
| 有価証券売買等損益 | 510,326,277 | 97,437,209 | |
| 営業収益合計 | 510,328,611 | 97,437,861 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 77,686 | 111,765 | |
| 受託者報酬 | 1,767,461 | 1,967,470 | |
| 委託者報酬 | 38,000,215 | 42,300,468 | |
| その他費用 | 353,361 | 393,437 | |
| 営業費用合計 | 40,198,723 | 44,773,140 | |
| 営業利益 | 470,129,888 | 52,664,721 | |
| 経常利益 | 470,129,888 | 52,664,721 | |
| 当期純利益 | 470,129,888 | 52,664,721 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 69,018,949 | △26,381,625 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 442,728,427 | 872,992,657 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,309,281 | 206,327,855 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 229,309,281 | 206,327,855 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,370,125 | 174,306,289 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 132,370,125 | 174,306,289 | |
| 分配金 | 67,785,865 | 73,854,574 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 872,992,657 | 910,205,995 | |
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