ベトナム・ASEAN・バランスファンド

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月29日-平成27年8月28日)で絞込み

個別

2014年8月28日: 25億3568万
2015年8月28日 +2.19%: 25億9133万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
資産の部
	流動資産
		預金	22,467,588	133,801,217

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/27 9:03

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