剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第8期(自 平成26年8月29日至 平成27年8月28日)	第9期(自 平成27年8月29日至 平成28年8月29日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		42,229,077	22,142,679
期首剰余金又は期首欠損金(△)		115,113,362	114,916,651
剰余金増加額又は欠損金減少額		181,757,297	14,790,344
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	181,757,297	14,790,344
剰余金減少額又は欠損金増加額		85,577,594	49,166,567
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	85,577,594	49,166,567
分配金		12,159,805	16,418,396
期末剰余金又は期末欠損金(△)		114,916,651	64,005,287

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/29 9:01

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

(単位 : 円)
		元本	1,153,688,762	789,904,767
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	243,821,278	224,967,412

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/29 9:01