剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第9期中間計算期間(自 平成27年8月29日至 平成28年2月28日)	第10期中間計算期間(自 平成28年8月30日至 平成29年2月28日)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額		26,743,988	12,515,460
期首剰余金又は期首欠損金(△)		114,916,651	64,005,287
剰余金増加額又は欠損金減少額		11,930,248	14,290,480
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,930,248	14,290,480
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,880,219	12,040,614
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,880,219	12,040,614
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		35,758,417	163,414,372

2017/05/26 9:00

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		元本	789,904,767	694,628,259
		剰余金
		中間剰余金又は中間欠損金(△)	224,967,412	287,371,413

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/05/26 9:00

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益			66,454

第36期 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

2017/05/26 9:00

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第37期中間会計期間末(平成28年9月30日)
1. 資本金			1,100,000
2.資本剰余金			277,667
(1)資本準備金		277,667
3.利益剰余金			5,497,001
(1)利益準備金		175,000
(2)その他利益剰余金
別途積立金		3,137,790
繰越利益剰余金		2,184,211
株主資本計			6,874,669

(2)中間損益計算書

2017/05/26 9:00