ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月29日 至 2016年2月28日 | 自 2016年8月30日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,231 | 76 |
| 有価証券売買等損益 | -5,026,777 | 126,489,373 |
| 営業収益合計 | -5,020,546 | 126,489,449 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 35,622 |
| 受託者報酬 | 993,096 | 740,804 |
| 委託者報酬 | 21,351,382 | 15,927,139 |
| その他費用 | 99,251 | 111,205 |
| 営業費用合計 | 22,443,729 | 16,814,770 |
| 全事業営業利益 | -27,464,275 | 109,674,679 |
| 当期経常利益 | -27,464,275 | 109,674,679 |
| 四半期純利益 | -27,464,275 | 109,674,679 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,743,988 | 12,515,460 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,758,417 | 163,414,372 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,930,248 | 14,290,480 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,930,248 | 14,290,480 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,880,219 | 12,040,614 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,880,219 | 12,040,614 |
| 分配金 | － | － |
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