ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月30日 至 2017年2月28日 | 自 2017年8月29日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 76 | 24 |
| 有価証券売買等損益 | 126,489,373 | 406,575,393 |
| 営業収益合計 | 126,489,449 | 406,575,417 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 35,622 | 63,840 |
| 受託者報酬 | 740,804 | 1,126,161 |
| 委託者報酬 | 15,927,139 | 24,212,388 |
| その他費用 | 111,205 | 225,168 |
| 営業費用合計 | 16,814,770 | 25,627,557 |
| 全事業営業利益 | 109,674,679 | 380,947,860 |
| 当期経常利益 | 109,674,679 | 380,947,860 |
| 四半期純利益 | 109,674,679 | 380,947,860 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 12,515,460 | 97,029,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 156,752,807 | 572,038,111 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,290,480 | 226,190,445 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,290,480 | 226,190,445 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,040,614 | 94,823,049 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,040,614 | 94,823,049 |
| 分配金 | － | － |
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