ベトナム・ASEAN・バランスファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年8月29日 至 2015年2月28日 | 自 2015年8月29日 至 2016年2月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 11,008 | 6,231 |
| 有価証券売買等損益 | 204,152,198 | -5,026,777 |
| 営業収益合計 | 204,163,206 | -5,020,546 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,165,122 | 993,096 |
| 委託者報酬 | 25,050,121 | 21,351,382 |
| その他費用 | 116,455 | 99,251 |
| 営業費用合計 | 26,331,698 | 22,443,729 |
| 全事業営業利益 | 177,831,508 | -27,464,275 |
| 当期経常利益 | 177,831,508 | -27,464,275 |
| 四半期純利益 | 177,831,508 | -27,464,275 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,773,629 | 26,743,988 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,159,245 | 35,758,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,359,673 | 11,930,248 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 130,359,673 | 11,930,248 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,371,669 | 36,880,219 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 49,371,669 | 36,880,219 |
| 分配金 | － | － |
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